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天弘基金管理有限公司關于天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告

1.公告基本信息

基金名稱

天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱

計算機

基金主代碼

159998

基金運作方式

交易型開放式

基金合同生效日

2020年3月20日

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

中信證券股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

中國證券登記結算有限責任公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規以及《天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》等相關文件

申購起始日

2020年4月13日

贖回起始日

2020年4月13日

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

(1)投資人申購的基金份額需為最小申購單位的整數倍。目前本基金最小申購單位為120萬份。

(2)基金管理人可以規定本基金當日申購份額上限,并在申購贖回清單中公告。

(3)當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

(4)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定數量或比例限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.2申購費率

投資者在申購基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

(1)投資人贖回的基金份額需為最小贖回單位的整數倍。目前本基金最小贖回單位為120萬份。
     
(2)基金管理人可以規定本基金當日贖回份額上限,并在申購贖回清單中公告。
     
(3)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定數量或比例限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4.2贖回費率

投資人在贖回本基金時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

5 基金銷售機構

本基金的申購贖回代理機構包括:

(1)招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座 38-45層

辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座 38-45層

法定代表人:霍達

電話:0755-82960167

聯系人:黃嬋君

客戶服務熱線:95565

網址:www.newone.com.cn

(2)方正證券股份有限公司

注冊地址:湖南省長沙市芙蓉區芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層

辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座40層

法定代表人:施華

電話:13581634385

聯系人:高洋

客戶服務熱線:95571

網址:www.foundersc.com

(3)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

電話:010-85156310

聯系人:劉蕓

客戶服務熱線:400-8888-108

網址:www.csc108.com

(4)中信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A層

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈20層

法定代表人:張佑君

電話:010-60834768

聯系人:杜杰

客戶服務熱線:95558

網址:www.cs.ecitic.com

(5)中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區苗嶺路29號澳柯瑪大廈15層(1507-1510室)

辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:姜曉林

電話:0532-85022326

聯系人:焦剛

客戶服務熱線:95548

網址:sd.citics.com

(6)華泰證券股份有限公司

注冊地址:南京市江東中路228號

辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人:張偉

電話:18610734266

聯系人:郭力銘

客戶服務熱線:400-888-8168、95597

網址:www.htsc.com.cn

(7)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區商城路618 號

辦公地址:上海市靜安區新閘路669號博華廣場19樓

法定代表人:賀青

電話:021-38676666

聯系人:黃博銘

客戶服務熱線:400-8888-666

網址:www.gtja.com

(8)恒泰證券股份有限公司

注冊地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓

辦公地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓

法定代表人:龐介民

電話:86-10-56673898

聯系人:熊麗

客戶服務熱線:400-196-6188

網址:www.cnht.com.cn

(9)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座

辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:陳共炎

電話:010-83574507

聯系人:辛國政

客戶服務熱線:400-8888-888

網址: www.chinastock.com.cn

(10)安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02

辦公地址:深圳市福田區2008號中國深南大道鳳凰大廈1棟9層

法定代表人:王連志

電話:0755-82558038

聯系人:鄭向溢

客戶服務熱線:400-800-1001

網址:www.essence.com.cn

本基金管理人可根據情況變更或增減基金申購贖回代理機構。

6、基金凈值信息的披露安排

《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回且未上市交易前,基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7、其他需要提示的事項

(1)申購與贖回的原則

1)“份額申購、份額贖回”的原則,即本基金的申購、贖回均以份額申請;

2)本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。  

3)申購、贖回申請提交后不得撤銷;

4)申購、贖回應遵守《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》及基金管理人、中國證券登記結算有限責任公司、深圳證券交易所發布的其他相關規則、規定、通知及指南等。如深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則并適用于本基金的,則按照新的規則執行,并在招募說明書中進行更新。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

(2)申購與贖回的程序

1)申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購、贖回代理券商或基金管理人規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人交付申購對價,申購成立;登記機構確認申請時,申購生效。投資人在提交贖回申請時有足夠的贖回對價,則贖回申請成立,登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價,投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現金,否則所提交的申購、贖回申請不成立。

2)申購和贖回申請的確認

基金投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要求的申購對價,則申購申請不成立。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金,或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的當日凈贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份額上限,則贖回申請不成立。

申購、贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表申購、贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

在目前結算規則下,T日申購的基金份額當日可賣出,T+1日可贖回;投資人贖回獲得的股票當日可賣出,T+1日可用于申購ETF份額。

3)申購和贖回申請的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的相關規則。投資者T日申購成功后,登記機構在T日收市后為投資者辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算;在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算;在T+2日辦理現金差額的交收,并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投資者T日贖回成功后,登記機構在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現金替代的清算;在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清算;在T+2日辦理現金差額的交收,并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登記機構、基金管理人、申購贖回代理券商之間在清算交收時發現不能正常履約的情形,則依據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》的有關規定和其他相關約定進行處理。如登記機構相關的結算交收規則發生變化,則按最新規定辦理。投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應付的現金差額、現金替代和現金替代補款。因投資人原因導致現金差額、現金替代或現金替代補款未能按時足額交收的,基金管理人有權為基金的利益向該投資人追償,并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

(3)申購和贖回的對價、費用及其用途

1)本基金份額凈值的計算,保留到小數點后4位,小數點后第5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日內公告。遇特殊情況,經履行適當程序,可以適當延遲計算或公告。

2)申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時,基金管理人應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

3)申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況,可以適當延遲公告。

4)基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并公告。

(4)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀本基金相關法律文件。

有關本基金開放申購、贖回業務的具體規定若發生變化,本基金管理人將另行公告。

(5)投資者可登錄基金管理人網站(www.mandoron.com)或撥打客戶服務電話(95046)了解本基金的相關事宜。

 

風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年四月八日

 

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